平潭景盛龙安旅行社有限公司|酒店/旅游

工作描述：1.审核各部门费用报销单及用款申请单
2.每月与计调核对团队费用，核对网络订单消费情况
3.确认收入、成本费用，统计营收
4.统计旅行社每年返利
5.核对现金、银行、团队及其他账务是否相符根据收入、支出原始凭证编制记账凭证，按财务制度规定正确进行会计核算，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备，把相关的凭证整理装订成册；
6.每个月收入统计，费用统计，做财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
7.每月申报增值税、附加税、企业所得税、个税、五险一金

文化旅游发展股份有限公司|酒店/旅游

工作描述：1.核审租赁合同（出租商户信息，栋号、面积、楼层、价格）
2.建立相对应的租赁合同信息及缴费台账明细、汇总（履约保证金、首期租金、月租金、装修押金、水电周转金及其他费用）
3.每个月跟运营核对租金费用及其他费用
4.审核各部门费用报销单及用款申请单
5.根据商户缴费金额，统计费用明细及汇总，及其做账，每个月核对台账及金蝶账是否一致
6.核对商户的缴费及欠费状况
7.每个月核对现金、银行、商户费用账务是否相符
8.根据收入、支出原始凭证编制记账凭证，按财务制度规定正确进行会计核算，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备，把相关的凭证整理装订成册；
9.每个月收入统计，费用统计，做财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
10.每月申报增值税、附加税、企业所得税、个税、五险一金

福建中辉酒店管理有限公司|酒店/旅游

工作描述：1.稽核客房报表并编制结账明细表；
2.每月月初核对现付、银付、签单挂账、网站、旅行社账单，并与龙安财务进行对账，统计签单款招待单是否齐全，核对银行、现金收支表，未达账明细表，账务是否相符；
3.根据收入、支出原始凭证编制记账凭证，按财务制度规定正确进行会计核算，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备，把相关的凭证整理装订成册；
4.审核各部门费用报销单及用款申请单，对费用发生的合理性、必要性、真实性进行考量，跟进合同的付款进度；
5.整理固定资产的折旧数据；
6.根据领导要求及时提供编制所需财务报表，填写每月月度运营计划表，资金收支表等；
7.编制资产负债表、利润表；
8.每月进行专票认证，统计局数据报送，个税、养老、失业、工伤，增值税、季度企业所得税申报

福清兰天大酒店|餐饮业

工作描述：酒店财务审计工作总结 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反
映到财务账 户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考 核营业收入
情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括如：

1.根据每天的各营业点的报表进行编制每日营业报表；
2.审核各营业的单据：
A:前厅的退房结账单上审核（RC单，入住时间，退房时间，折扣，团队，其他消费，发票开据等）；
B:中西餐的结账单进行审核（退菜、折扣权限，发票开据，付款方式，合菜等）；
C:商务会所（即KTV）结账单进行审核（根据客人点的东西进行一一核对是否入错项目，付款方式，发票开据等）；
D:水休会所（即桑拿）结账单进行审核...
3.审核每日退菜明细表，结账明细表，结账汇总报表，收入平衡表；
4.对每个营业点的结账单及其他单据进行审核核销，检查是否断号；
5.审查前厅部未结账超过60天的要求进行结账处理，并另做份未结账（迟付）客户编制报表；
6.每月月初进行各营业点的销售商品进行盘点；
7.每月进行2-4次的营业点现金及销售商品进行抽盘；
8.年底大抽盘